AI基金华泰柏瑞新经济沪港深混合A（003413）披露2024年年报，2024年基金利润345.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0398元。报告期内，基金净值增长率为7.75%，截至2024年末，基金规模为1.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月3日，单位净值为1.488元。基金经理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，港科技50近一年复权单位净值增长率最高，达74.05%；港股红利最低，为28.35%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，从外部环境看，美国的股市今年的投资回报率大概率不及前两年，而密西根大学对于消费者通胀预期的调查来到了30年的高位，滞涨的苗头再现，这是对股市不利的一面。外围环境对港股A股越来越友好，这也是我们比较看好今明两年港股A股的原因。春节的消费数据较为一般，因此两会将成为政策密集出台的观察窗口，不论是刺激内需还是进一步新质生产力的发展，都可能会给股票市场带来不小的投资机会。我们一直坚信经济是盾，科技是矛，两者缺一不可，如果把他们想象成天平的两端，那今年市场大概率还是会均衡发展，而不是一边倒的行情。
截至4月3日，华泰柏瑞新经济沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为27.38%，位于同类可比基金1/23；近半年复权单位净值增长率为23.04%，位于同类可比基金1/23；近一年复权单位净值增长率为57.95%，位于同类可比基金2/22；近三年复权单位净值增长率为-11.20%，位于同类可比基金14/18。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4101，位于同类可比基金8/18。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为53.92%，同类可比基金排名2/18。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为43.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.72%，同类平均为86.01%。2021年一季度末基金达到93.91%的最高仓位，2024年三季度末最低，为67.7%。
截至2024年末，基金规模为1.09亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计1.8万户，合计持有8968.5万份。其中管理人员工持有33.28万份，占比0.37%，机构持有份额占比2.72%，个人投资者占比97.28%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约294.93%。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是绿城中国、招商银行、康龙化成、药明生物、金蝶国际、中国海外宏洋集团、明源云、阿里巴巴-W、建发国际集团、中国中免。
核校：杨宁